登录工作台
员工和供应商使用各自账号。系统管理员可留空账号，使用原核销系统密码登录。
工作说明
待处理事项
新流程月度应付与已付
仅统计逐笔入库生成的对账单；原飞书历史余额在“历史核销”查看，避免同一笔业务重复计算。
| 月份 | 供应商分类 | 供应商 | 对账应付 | 已付累计 | 剩余应付 | 状态 |
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录入采购订单
每行货品格式：货品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元），一张订单可录入多行。
采购订单
| 订单编号 | 供应商 | 日期 | 货品 | 状态 |
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验收入库
退货登记
入库与退货流水
| 类型 | 单号 | 供应商 | 订单 | 货品 | 日期 | 数量 | 金额 |
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生成月度对账单
仅汇总新系统逐笔入库与退货。历史飞书月度汇总另列，不自动叠加，以防旧业务重复记账。
月度对账单
| 月份 | 供应商 | 版本 | 应付金额 | 状态 | 异议 | 操作 |
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历史导入月度汇总（只读）
来自原飞书表格，并非逐笔入库单。新系统开始记账的日期需由财务确认后再合并口径。
| 月份 | 进货 | 已付 | 当月剩余 |
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提交发票
优先上传电子发票原文件（PDF、OFD、XML），也可上传图片。识别结果供财务核对，税务查验由财务确认。
发票审核
| 编号 | 供应商 | 发票号 | 日期 | 金额 | 状态 | 操作 |
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发起付款申请
发票经财务审核后才可申请。收款户名、账号和金额提交后不可修改，老板批准后出纳才可付款。
付款审批与执行
| 编号 | 供应商 | 发票 | 金额 | 收款户名 | 账号 | 状态 | 操作 |
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上传银行付款凭证
系统识别流水号、金额、收款户名和交易日期；与老板批准的申请一致后才标记已付款。
创建员工或供应商账号
供应商账号只看绑定的那一家。新密码只显示一次，请交给对应人员并妥善保存。
已创建账号
| 账号 | 角色 | 供应商 | 状态 | 管理 |
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